サニックス HD（4651）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,127 | 1,552 |
| 減価償却費 | 1,509 | 1,889 |
| 減損損失 | 226 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -10 |
| 処分場閉鎖費用引当金の増減額(△は減少) | 57 | -209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -17 |
| 支払利息 | 251 | 299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,332 | 1,766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 301 | -452 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -88 | 150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -390 | -558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 138 | 209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -465 | 616 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 71 | -96 |
| その他 | 30 | 444 |
| 小計 | -2,756 | 5,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | -243 | -298 |
| 法人税等の支払額 | -172 | -374 |
| 法人税等の還付額 | 90 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,067 | 5,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -851 | -998 |
| 定期預金の払戻による収入 | 747 | 1,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,494 | -1,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -62 |
| その他 | -217 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,937 | -1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,521 | -6,689 |
| 長期借入れによる収入 | 297 | 5,053 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261 | -892 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -600 | -200 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 185 | 66 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -476 | -504 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 1,227 | 524 |
| 割賦債務の返済による支出 | -420 | -639 |
| その他 | -25 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,447 | -3,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,517 | 673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,243 | 3,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
