サニックス HD（4651）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,293 | 729 |
| 減価償却費 | 918 | 668 |
| 減損損失 | 991 | － |
| のれん償却額 | 112 | 112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -12 |
| 再資源化費用等引当金の増減額（△は減少） | 6 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -512 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -20 |
| 支払利息 | 224 | 236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -162 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 789 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,107 | 675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,108 | 1,704 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -262 | -191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,074 | -804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -855 | -115 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,207 | -527 |
| その他 | 150 | -166 |
| 小計 | -4,973 | 2,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 20 |
| 利息の支払額 | -229 | -246 |
| 法人税等の支払額 | -287 | -252 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,403 | 1,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,179 | -659 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,945 | 725 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -679 | -454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 709 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 318 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -131 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58 | 71 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,062 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,757 | 2,851 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,128 | -954 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -256 | -257 |
| その他 | -63 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,288 | 1,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,111 | 2,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,218 | 4,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
