有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 12:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,710 | -4,293 |
| 減価償却費 | 887 | 918 |
| 減損損失 | 271 | 991 |
| のれん償却額 | 112 | 112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184 | -1 |
| 再資源化費用等引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 616 | -512 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -70 |
| 支払利息 | 225 | 224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -162 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,405 | 8,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,091 | 3,108 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 647 | -262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,922 | -11,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 526 | -855 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -241 | -2,207 |
| その他 | -303 | 150 |
| 小計 | 289 | -4,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 70 |
| 利息の支払額 | -230 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -1,929 | -287 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,794 | -5,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,058 | -2,179 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,200 | 2,945 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,254 | -679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 318 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -111 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | 58 |
| その他 | 13 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,181 | 1,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,360 | 3,757 |
| 長期借入れによる収入 | 485 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,026 | -2,128 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -221 | -256 |
| その他 | 68 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 647 | 1,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,315 | -3,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,329 | 2,218 |
