サニックス HD（4651）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月13日 16:08
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,309 | -3,710 |
| 減価償却費 | 547 | 887 |
| のれん償却額 | 112 | 112 |
| 減損損失 | － | 271 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,419 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | -184 |
| 再資源化費用等引当金の増減額（△は減少） | 20 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | 616 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,482 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -62 |
| 支払利息 | 188 | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,848 | 7,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,229 | -4,091 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -537 | 647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,665 | -1,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 469 | 526 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,915 | -241 |
| その他 | 348 | -303 |
| 小計 | 5,639 | 289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 69 |
| 利息の支払額 | -191 | -230 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -1,929 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,933 | -1,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,477 | -3,058 |
| 定期預金の払戻による収入 | 913 | 3,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,686 | -1,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83 | -111 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43 | 60 |
| その他 | 1 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,271 | -1,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,662 | 1,360 |
| 長期借入れによる収入 | 1,870 | 485 |
| 長期借入金の返済による支出 | -894 | -1,026 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -186 | -221 |
| その他 | 2 | 68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,433 | 647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,097 | -2,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,645 | 5,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
