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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	4,309	-3,710
減価償却費	547	887
のれん償却額	112	112
減損損失	－	271
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,419	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	-10
賞与引当金の増減額（△は減少）	135	-184
再資源化費用等引当金の増減額（△は減少）	20	-1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	500	616
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,482	125
受取利息及び受取配当金	-21	-62
支払利息	188	225
売上債権の増減額（△は増加）	-14,848	7,405
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,229	-4,091
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-537	647
仕入債務の増減額（△は減少）	14,665	-1,922
未払消費税等の増減額（△は減少）	469	526
その他の流動負債の増減額（△は減少）	2,915	-241
その他	348	-303
小計	5,639	289
利息及び配当金の受取額	20	69
利息の支払額	-191	-230
法人税等の支払額	-536	-1,929
法人税等の還付額	1	6
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,933	-1,794
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,477	-3,058
定期預金の払戻による収入	913	3,200
有形固定資産の取得による支出	-1,686	-1,254
有形固定資産の売却による収入	18	0
無形固定資産の取得による支出	－	-32
投資有価証券の取得による支出	-1	－
敷金及び保証金の差入による支出	-83	-111
敷金及び保証金の回収による収入	43	60
その他	1	13
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,271	-1,181
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,662	1,360
長期借入れによる収入	1,870	485
長期借入金の返済による支出	-894	-1,026
社債の償還による支出	-20	-20
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-186	-221
その他	2	68
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,433	647
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,097	-2,315
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,645	5,329

サニックス HD（4651）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート