サニックス HD（4651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -29 | 312 |
| 減価償却費 | 324 | 394 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -154 | － |
| 処分場閉鎖費用引当金の増減額(△は減少) | 18 | 14 |
| 再資源化費用等引当金の増減額（△は減少） | -3 | 9 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 |
| 支払利息 | 109 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 502 | 37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 546 | -818 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -135 | -289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,796 | -969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77 | -154 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 823 | -174 |
| その他 | 62 | 178 |
| 小計 | 430 | -1,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -107 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -285 | -296 |
| 法人税等の還付額 | － | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44 | -1,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -667 | -520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 642 | 328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168 | -214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 0 |
| その他 | -45 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39 | -417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -606 | 742 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357 | -65 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -125 | -88 |
| その他 | -95 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,184 | 642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,172 | -1,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,703 | 3,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
