支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(注) 上記のほか、連結子会社である善日(上海)能源科技有限公司において原材料の仕入取引に関連して生じる支払手形に関し、取引銀行より銀行手形引受契約に基づき債務保証を受けており、同契約に基づき、善日(上海)能源科技有限公司の保有する定期預金(取得日より6ヵ月以内に満期日到来)に対し、取引銀行を質権者とする質権を設定しております。質権設定された定期預金残高は当連結会計年度において1,559,093千円であります。

2015/06/09 16:00

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	12,299千円	-千円
支払手形	14,279	-

2015/06/09 16:00

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて146.0%増加し、36,581百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が14,654百万円、短期借入金が1,662百万円、未払法人税等が1,357百万円増加したこと等によります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて25.9%増加し、6,907百万円となりました。これは主に、長期借入金が875百万円増加、リース債務が251百万円増加したこと等によります。

2015/06/09 16:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主に本社、本部、支店、営業所の賃貸借契約に伴うもの及び廃プラスチック中間処理工場、寮の建設協力金であり、取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で7年半後であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2015/06/09 16:00