営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、44百万円の収入(前年同期は2,251百万円の支出)となりました。主な要因は、仕入債務が1,796百万円減少しましたが、売上債権が502百万円、たな卸資産が546百万円、それぞれ減少し、その他流動負債が823百万円増加したためであります。

2017/11/14 13:18