ダイオーズ（4653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 850,967 | 690,559 |
| レンタル原価 | 248,804 | 169,538 |
| 減価償却費 | 932,522 | 883,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,660 | 9,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,652 | -48,828 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -74,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,434 | -5,821 |
| 支払利息 | 3,570 | 3,062 |
| 為替差損益（△は益） | 829 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,474 | 13,099 |
| 固定資産売却益 | -865 | -4,400 |
| 固定資産売却損 | 7,955 | 934 |
| 固定資産除却損 | 2,770 | 500 |
| 売掛金整理損 | － | 98,268 |
| 訴訟関連損失 | － | 85,820 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,328 |
| 投資損失引当金繰入額 | 1,237 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,823 | -40,966 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -31,643 | -28,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,186 | 9,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,850 | 3,867 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,364 | 15,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,124 | -21,044 |
| その他 | -16,264 | 67,482 |
| 小計 | 2,109,303 | 1,837,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,434 | 5,821 |
| 利息の支払額 | -3,503 | -3,024 |
| 法人税等の支払額 | -447,166 | -425,154 |
| 法人税等の還付額 | 35,216 | 36,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,700,285 | 1,451,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,963 | -880,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,364 | 8,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,426 | -4,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -120 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -65,569 |
| レンタル資産の取得による支出 | -62,277 | -94,026 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29,927 | － |
| 事業譲受による支出 | -293,039 | -322,513 |
| 事業譲渡による収入 | 4,570 | 209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,915 | -1,358,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 323,260 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -416,300 | -321,455 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -37 |
| 配当金の支払額 | -227,749 | -200,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,828 | -322,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,187 | -68,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 871,353 | -297,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,545,044 | 2,416,398 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,416,398 | 2,119,175 |
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