ダイオーズ（4653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 690,559 | 825,292 |
| レンタル原価 | 169,538 | 113,200 |
| 減価償却費 | 883,026 | 760,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,411 | -15,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,828 | 27,152 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -74,432 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,821 | -7,586 |
| 支払利息 | 3,062 | 2,307 |
| 為替差損益（△は益） | － | -123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,099 | 22,836 |
| 固定資産売却益 | -4,400 | -1,327 |
| 固定資産売却損 | 934 | 88 |
| 固定資産除却損 | 500 | 3,671 |
| 売掛金整理損 | 98,268 | － |
| 訴訟関連損失 | 85,820 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 553 | － |
| 関係会社整理損 | － | 9,022 |
| 製品保障損失 | － | 28,626 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,328 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,966 | -69,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,475 | -45,989 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -28,820 | 17,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,867 | 7,294 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,960 | 5,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,044 | 44,845 |
| その他 | 67,482 | -118,268 |
| 小計 | 1,837,576 | 1,609,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,821 | 7,586 |
| 利息の支払額 | -3,024 | -2,303 |
| 法人税等の支払額 | -425,154 | -275,443 |
| 法人税等の還付額 | 36,409 | 657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,451,628 | 1,339,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -880,337 | -337,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,027 | 2,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,186 | -22,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -120 |
| 子会社株式の取得による支出 | -65,569 | -33,442 |
| レンタル資産の取得による支出 | -94,026 | -142,631 |
| 事業譲受による支出 | -322,513 | -294,170 |
| 事業譲渡による収入 | 209 | 9,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,358,515 | -818,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -121,455 | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -200,711 | -201,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,203 | -101,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,132 | -11,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297,222 | 408,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,416,398 | 2,119,175 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,119,175 | 2,527,281 |
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