ダイオーズ（4653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 825,292 | 1,365,731 |
| レンタル原価 | 113,200 | 66,318 |
| 減価償却費 | 760,458 | 755,358 |
| 減損損失 | － | 12,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,644 | -3,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,152 | 36,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,586 | -8,617 |
| 支払利息 | 2,307 | 2,285 |
| 為替差損益（△は益） | -123 | -41,452 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,836 | -6,824 |
| 固定資産売却益 | -1,327 | -1,690 |
| 固定資産売却損 | 88 | 878 |
| 固定資産除却損 | 3,671 | 411 |
| 関係会社株式評価損 | － | 10,208 |
| 関係会社整理損 | 9,022 | 912 |
| 製品保障損失 | 28,626 | － |
| 投資損失引当金戻入額 | － | -5,075 |
| 債権整理損 | － | 5,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,712 | -102,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,989 | -65,530 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 17,652 | 13,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,294 | -11,531 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,257 | 12,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,845 | 6,862 |
| その他 | -118,268 | -94,242 |
| 小計 | 1,609,054 | 1,948,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,586 | 8,617 |
| 利息の支払額 | -2,303 | -2,239 |
| 法人税等の支払額 | -275,443 | -452,595 |
| 法人税等の還付額 | 657 | 105,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,339,552 | 1,606,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,018 | -342,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,396 | 110,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,743 | -63,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -120 |
| 子会社株式の取得による支出 | -33,442 | － |
| レンタル資産の取得による支出 | -142,631 | -277,042 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 27,295 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,400 |
| 事業譲受による支出 | -294,170 | -974,897 |
| 事業譲渡による収入 | 9,216 | 39,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -818,514 | -1,483,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -201,581 | -201,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,581 | -201,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,350 | 45,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,106 | -32,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,119,175 | 2,527,281 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,527,281 | 2,495,196 |
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