ダイオーズ（4653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,544,470 | 551,862 |
| 減価償却費 | 1,641,178 | 1,300,284 |
| 減損損失 | 160,020 | － |
| のれん償却額 | 5,021 | 5,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,022 | 388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -180,518 | 90,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,570 | -8,026 |
| 支払手数料 | 30,337 | 14,443 |
| 支払利息 | 73,445 | 62,997 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | -117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,108 | -16,489 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 40,609 | -3,867 |
| 固定資産除却損 | 544 | 413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 808,148 | -518,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 313,308 | 249,591 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 20,325 | 9,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,046 | -18,462 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -98,440 | 39,101 |
| その他 | -208,199 | 47,514 |
| 小計 | 884,539 | 1,806,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,570 | 8,026 |
| 利息の支払額 | -69,332 | -65,478 |
| 法人税等の支払額 | -218,514 | -270,253 |
| 法人税等の還付額 | － | 175,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,263 | 1,653,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -770,290 | -866,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,088 | 3,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,990 | -17,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,060 | -60 |
| 事業譲受による支出 | -102,046 | -37,798 |
| 事業譲渡による収入 | － | 14,208 |
| その他 | -16,683 | -3,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886,983 | -907,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,891,676 | 628,026 |
| 長期借入れによる収入 | 4,080,510 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -641,289 | -829,214 |
| リース債務の返済による支出 | -2,494 | -2,494 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| 配当金の支払額 | -267,991 | － |
| 支払手数料の支払額 | -30,337 | -14,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,246,672 | -218,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,725 | 25,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 931,227 | 553,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,479,651 | 5,032,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
