営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)の残高は、前連結会計年度末から55百万円減少して、33億37百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、35億22百万円の資金増加(前連結会計年度は33億0百万円の資金増加)となりました。資金増加の要因としましては、税金等調整前当期純利益(16億55百万円)、非資金取引である減価償却費(26億56百万円)が主なものであります。一方、資金減少の要因としましては、売上債権の増加(4億66百万円)、法人税等の支払(3億81百万円)が主なものであります。

2023/01/19 12:24