有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 467,813 | 1,478,954 |
減価償却費 | 614,605 | 579,005 |
のれん償却額 | 233,290 | 233,290 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,939 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 5,783 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,924 | -4,474 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,270 | 5,550 |
前受金復活損失引当金の増減額(△は減少) | 6,559 | -24,459 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -1,367 | 25 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -189 | -1,080 |
受取利息及び受取配当金 | -85,856 | -120,484 |
受取保険金 | -41,541 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 994,758 | 45,176 |
売上債権の増減額(△は増加) | -68,216 | 19,177 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,597 | -2,233 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -43,954 | 19,767 |
未払金の増減額(△は減少) | -77,031 | 10,400 |
前払式特定取引前受金の増減額(△は減少) | -219,080 | -215,353 |
保証金の増減額(△は増加) | -127,873 | -127,728 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 12,538 | 2,554 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -19,198 | -3,363 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,886 | 16,613 |
その他 | 7,500 | 19,953 |
小計 | 1,645,986 | 1,937,077 |
利息及び配当金の受取額 | 75,992 | 116,725 |
保険金の受取額 | 41,541 | - |
法人税等の支払額 | -589,750 | -63,500 |
法人税等の還付額 | 4,526 | 232,286 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,296 | 2,222,589 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 500,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -291,214 | -798,911 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 605,000 | 39 |
有形及び無形固定資産の除却による支出 | -7,384 | -22,586 |
投資有価証券の取得による支出 | -744,527 | -219,828 |
投資有価証券の償還による収入 | 123,393 | 237,642 |
投資有価証券の売却による収入 | 50,212 | 265,458 |
供託金の預入による支出 | -1,200 | -2,100 |
供託金の返還による収入 | 1,160,000 | - |
貸付けによる支出 | -29,177 | -31,700 |
貸付金の回収による収入 | 25,474 | 39,619 |
保険積立金の積立による支出 | -437 | -437 |
その他 | - | -67,955 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,690,139 | -100,758 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -192,013 | -226,198 |
自己株式の取得による支出 | -36 | - |
自己株式の処分による収入 | 116,800 | - |
その他 | -2,968 | -4,791 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,218 | -230,990 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,511 | 2,193 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,798,729 | 1,893,033 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,715,212 | 13,608,246 |