営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況は、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)が前連結会計年度末に比べ1,085百万円減少し、12,522百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は492百万円(前年同期は970百万円の獲得)となりました。これは、増加要因として税金等調整前四半期純利益432百万円、減価償却費275百万円があった一方、減少要因として未払金の減少132百万円、法人税等の支払額239百万円があったことが主たる要因であります。

2014/11/14 13:59