有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、取扱うサービス別に包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており、これらを基礎とした事業の種類別かつエリア別セグメントから構成され、経済的特徴の類似性等を勘案し、事業セグメントを集約した「ホテル事業」、「式典事業」の2つを報告セグメントとしております。
「ホテル事業」は、ご婚礼、ご宴会及びご宿泊のサービスを行っております。「式典事業」は、ご葬儀、ご法要、エンバーミング(ご遺体衛生保全)のサービス及び仏壇店の運営を行っております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

				(単位:千円)
	報告セグメント			その他 (注)1	合計	調整額 (注)2、3	連結財務諸表計上額 (注)4
	ホテル事業	式典事業	計
売上高
外部顧客への売上高	2,719,700	7,703,907	10,423,607	811,093	11,234,701	―	11,234,701
セグメント間の内部 売上高又は振替高	205,613	―	205,613	19,872	225,485	△225,485	―
計	2,925,313	7,703,907	10,629,220	830,966	11,460,186	△225,485	11,234,701
セグメント利益	4,076	1,903,378	1,907,454	148,966	2,056,421	△911,572	1,144,849
セグメント資産	2,370,476	10,687,178	13,057,654	3,246,330	16,303,985	19,667,984	35,971,970
その他の項目
減価償却費	198,937	285,481	484,419	48,804	533,223	44,316	577,540
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	64,377	353,721	418,099	610	418,709	18,871	437,581
のれんの償却額	―	―	―	4,583	4,583	233,290	237,874

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、介護事業、ファイナンシャル・サポート・サービス、有料老人ホーム事業、少額短期保険業他が含まれております。
2 セグメント利益の調整額△911,572千円には、セグメント間取引消去63,097千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△974,669千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3 セグメント資産の調整額19,667,984千円の主な内容は、セグメント間消去取引△869,986千円、各報告セグメントに配分していない全社資産20,537,971千円であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社固定資産であります。
その他の項目の減価償却費の調整額44,316千円は全社資産に係る減価償却費であります。また、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額18,871千円は、全て全社有形固定資産及び無形固定資産であります。
のれんの償却額の調整額は、報告セグメントに配賦不能なものであります。
4 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
5 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、長期前払費用に係る金額が含まれております。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

				(単位:千円)
	報告セグメント			その他 (注)1	合計	調整額 (注)2、3	連結財務諸表計上額 (注)4
	ホテル事業	式典事業	計
売上高
外部顧客への売上高	2,565,848	7,874,914	10,440,762	881,288	11,322,050	―	11,322,050
セグメント間の内部 売上高又は振替高	173,340	―	173,340	31,656	204,996	△204,996	―
計	2,739,188	7,874,914	10,614,102	912,944	11,527,047	△204,996	11,322,050
セグメント利益	△6,725	1,846,066	1,839,340	162,822	2,002,162	△897,643	1,104,519
セグメント資産	2,032,875	12,004,202	14,037,078	3,785,449	17,822,527	18,319,060	36,141,588
その他の項目
減価償却費	170,578	309,260	479,839	41,482	521,321	39,836	561,157
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	302,642	1,208,681	1,511,323	1,580	1,512,904	20,247	1,533,152
のれんの償却額	―	―	―	7,271	7,271	233,290	240,562

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、介護事業、ファイナンシャル・サポート・サービス、有料老人ホーム事業、少額短期保険業他が含まれております。
2 セグメント利益の調整額△897,643千円には、セグメント間取引消去63,859千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△961,502千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3 セグメント資産の調整額18,319,060千円の主な内容は、セグメント間消去取引△1,375,889千円、各報告セグメントに配分していない全社資産19,694,950千円であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社固定資産であります。
その他の項目の減価償却費の調整額39,836千円は全社資産に係る減価償却費であります。また、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額20,247千円は、全て全社有形固定資産及び無形固定資産であります。
のれんの償却額の調整額は、報告セグメントに配賦不能なものであります。
4 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
5 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、長期前払費用に係る金額が含まれております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載事項はありません。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載事項はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

						(単位:千円)
	報告セグメント			その他事業	消去又は全社	合計
	ホテル事業	式典事業	計
減損損失	1,099,032	―	1,099,032	―	―	1,099,032

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

						(単位:千円)
	報告セグメント			その他事業	消去又は全社	合計
	ホテル事業	式典事業	計
減損損失	397,968	―	397,968	―	―	397,968

【報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

						(単位:千円)
	報告セグメント			その他事業	消去又は全社 (注)	合計
	ホテル事業	式典事業	計
当期末残高	―	―	―	19,758	427,700	447,458

(注) 1 のれん当期末残高の消去又は全社427,700千円は、報告セグメントに配賦不能なものであります。
2 のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

						(単位:千円)
	報告セグメント			その他事業	消去又は全社 (注)	合計
	ホテル事業	式典事業	計
当期末残高	―	―	―	12,486	194,409	206,895

(注) 1 のれん当期末残高の消去又は全社194,409千円は、報告セグメントに配賦不能なものであります。
2 のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。