環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -223,749 | -321,587 |
| 減価償却費 | 124,742 | 129,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,906 | -9,662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,294 | 11,315 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,780 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -7,620 | 4,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,284 | -2,167 |
| 支払利息 | 48,254 | 47,629 |
| 有形固定資産除却損 | 1,036 | 288 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -83 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 940,114 | 893,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -422,057 | -496,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,746 | -51,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,520 | -40,048 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,736 | -30,757 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,053 | -49,071 |
| 小計 | 235,010 | 89,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,616 | 2,621 |
| 利息の支払額 | -70,246 | -48,618 |
| 法人税等の支払額 | -11,721 | -8,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,659 | 34,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -193,000 | -193,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193,000 | 243,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,479 | -40,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | -1,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,905 | － |
| その他 | 10,484 | 1,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,990 | 10,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,952 | -58,252 |
| リース債務の返済による支出 | -6,753 | -11,731 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -14 | -12,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,720 | -182,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,052 | -137,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 722,434 | 553,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 553,382 | 401,739 |
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