キャッシュ・フローの状況
2024年8月16日 13:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | -264 | -72 | 232 | -336 | -73 | 351 | 通期 | 364 | -109 | -315 | 255 | -114 | 395 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | -583 | -65 | 678 | -648 | -67 | 425 | 通期 | 150 | -143 | -172 | 7 | -147 | 230 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | -337 | -274 | 813 | -611 | -249 | 433 | 通期 | 494 | -336 | -71 | 158 | -312 | 317 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | -308 | -28 | 407 | -336 | -29 | 389 | 通期 | 264 | -119 | -74 | 145 | -49 | 388 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -419 | -92 | 572 | -511 | -95 | 460 | 通期 | 286 | -307 | -53 | -21 | -256 | 323 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -358 | -30 | 478 | -388 | -16 | 415 | 通期 | 381 | -236 | -108 | 145 | -191 | 360 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -186 | -67 | 261 | -253 | -64 | 369 | 通期 | 730 | -161 | -452 | 569 | -205 | 477 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -534 | -119 | 652 | -653 | -109 | 475 | 通期 | 55 | -307 | 321 | -252 | -268 | 543 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -597 | -122 | 677 | -719 | -114 | 501 | 通期 | 571 | -273 | -188 | 298 | -257 | 651 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -671 | -33 | 702 | -704 | -29 | 647 | 通期 | 479 | -139 | -314 | 340 | -130 | 676 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（個）
- 2億5508万
- 2016年6月（個） -97.17%
- 722万
- 2017年6月（個） 大幅増
- 1億5794万
- 2018年6月（個） -7.92%
- 1億4543万
- 2019年6月（連） マイ転
- -2105万
- 2020年6月（連） プラ転
- 1億4507万
- 2021年6月（連） +292.28%
- 5億6911万
- 2022年6月（連） マイ転
- -2億5244万
- 2023年6月（連） プラ転
- 2億9771万
- 2024年6月（連） +14.2%
- 3億4000万
営業CFマージン
- 2015年6月（個）
- 9.84%
- 2016年6月（個）
- 4.14%
- 2017年6月（個）
- 12.99%
- 2018年6月（個）
- 7.39%
- 2019年6月（連）
- 7.21%
- 2020年6月（連）
- 8.93%
- 2021年6月（連）
- 16.63%
- 2022年6月（連）
- 1.16%
- 2023年6月（連）
- 10.68%
- 2024年6月（連）
- 8.56%