環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,572 | -30,528 |
| 減価償却費 | 115,682 | 107,152 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,111 | -314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,101 | -75,019 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 179 | -1,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,139 | -1,129 |
| 支払利息 | 6,273 | 8,464 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,459 | -385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -369,713 | 239,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -574,715 | -477,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,730 | -77,954 |
| のれん償却額 | 13,025 | 13,025 |
| 為替差損益（△は益） | 3,126 | 1,268 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 149,359 | 395,197 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,456 | -22,278 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -106,721 | -175,448 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 260 | 289 |
| 補助金収入 | － | -2,600 |
| その他 | -34,489 | -52,764 |
| 小計 | -631,619 | -154,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,260 | 1,009 |
| 利息の支払額 | -5,520 | -7,689 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,192 | -109,325 |
| その他 | 869 | 4,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -671,201 | -266,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,396 | -38,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,863 | 456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -748 | -7,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,159 | -1,183 |
| その他 | -6,432 | -3,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,872 | -50,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 820,000 | 750,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,997 | -68,318 |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | -18,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,405 | -11,114 |
| 配当金の支払額 | -23,573 | -56,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 702,023 | 626,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,160 | -994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,212 | 308,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 647,018 | 984,195 |
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