環境管理センター（4657）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2018年12月31日
- -4億1906万
- 2019年12月31日
- -3億5797万
- 2020年12月31日
- -1億8600万
- 2021年12月31日 -186.84%
- -5億3355万
- 2022年12月31日 -11.88%
- -5億9691万
- 2023年12月31日 -12.44%
- -6億7120万
- 2024年12月31日
- -2億6615万
- 2025年12月31日 -41.59%
- -3億7685万
個別
- 2010年9月30日
- 1億3075万
- 2011年9月30日 +134.46%
- 3億656万
- 2012年9月30日 +55.18%
- 4億7572万
- 2013年9月30日 -60.88%
- 1億8608万
- 2014年12月31日
- -2億6388万
- 2015年12月31日 -120.91%
- -5億8295万
- 2016年12月31日
- -3億3697万
- 2017年12月31日
- -3億760万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末における資金は、前期末に比べて4百万円減少し、6億47百万円になりました。2024/02/14 9:22
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動による資金の動きは、6億71百万円支出(前年同期間は5億96百万円)となりました。これは、主に、棚卸資産の増加による支出5億74百万円(同5億1百万円)、売上債権の増加3億69百万円(同55百万円)、仕入債務の増加1億79百万円(同36百万円の減少)、契約負債の増加1億49百万円(同19百万円)等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金の動きは、32百万円支出(同1億21百万円)となりました。主に、有形固定資産取得による支出28百万円(同96百万円)等によるものです。
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