営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における資金は、前期末に比べて4百万円減少し、6億47百万円になりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動による資金の動きは、6億71百万円支出(前年同期間は5億96百万円)となりました。これは、主に、棚卸資産の増加による支出5億74百万円(同5億1百万円)、売上債権の増加3億69百万円(同55百万円)、仕入債務の増加1億79百万円(同36百万円の減少)、契約負債の増加1億49百万円(同19百万円)等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金の動きは、32百万円支出(同1億21百万円)となりました。主に、有形固定資産取得による支出28百万円(同96百万円)等によるものです。

2024/02/14 9:22