営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における資金は、前期末に比べて91百万円増加し、4億14百万円になりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動による資金の動きは、3億57百万円(前年同期間は4億19百万円)支出となりました。これは、主に、減価償却費1億23百万円(同1億20百万円)、売上債権の減少1億1百万円(同59百万円の増加)等による増加があった一方で、たな卸資産の増加による支出3億86百万円(同4億71百万円)、税金等調整前四半期純損失61百万円(同30百万円)、法人税等の支払額59百万円(同12百万円還付)等で減少したことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金の動きは、29百万円支出(同91百万円)となりました。主に、有形固定資産取得による支出15百万円(同77百万円)等によるものです。

2020/02/14 10:11