営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における資金は、前期末に比べて8百万円増加し、3億68百万円になりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動による資金の動きは、1億86百万円支出(前年同期間は3億57百万円)となりました。これは、主に、たな卸資産の増加による支出4億92百万円(同3億86百万円)、前受金の増加1億71百万円(同3百万円)、減価償却費1億20百万円(同1億23百万円)等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金の動きは、66百万円支出(同29百万円)となりました。主に、有形固定資産取得による支出60百万円(同15百万円)等によるものです。

2021/02/12 9:46