営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2019年12月31日
- -3億5797万
- 2020年12月31日
- -1億8600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末における資金は、前期末に比べて8百万円増加し、3億68百万円になりました。2021/02/12 9:46
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動による資金の動きは、1億86百万円支出(前年同期間は3億57百万円)となりました。これは、主に、たな卸資産の増加による支出4億92百万円(同3億86百万円)、前受金の増加1億71百万円(同3百万円)、減価償却費1億20百万円(同1億23百万円)等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金の動きは、66百万円支出(同29百万円)となりました。主に、有形固定資産取得による支出60百万円(同15百万円)等によるものです。
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