- 4657
- 2026/08/27
- 時価
- 22億円
- PER 予
- 14.1倍
- 2010年以降
- 赤字-363.25倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.94倍
- 2010年以降
- 0.25-4.72倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.55%
- ROE 予
- 6.65%
- ROA 予
- 2.94%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -61,279 | 11,749 |
| 減価償却費 | 123,208 | 120,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,420 | 8,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,999 | -6,120 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,351 | -2,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,207 | -931 |
| 受取保険金 | -1,938 | － |
| 支払利息 | 7,037 | 5,444 |
| 支払手数料 | 829 | 872 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,127 | 115,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -386,055 | -492,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,197 | 48,122 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,928 | 171,046 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,152 | -8,499 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -62,834 | -48,517 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,113 | -33 |
| その他 | -28,810 | -77,379 |
| 小計 | -295,769 | -153,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,244 | 945 |
| 保険金の受取額 | 1,938 | － |
| 利息の支払額 | -7,037 | -5,387 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,326 | -27,808 |
| その他 | 971 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -357,978 | -186,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,286 | -60,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -3,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -941 | -943 |
| その他 | -12,114 | -3,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,542 | -66,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,866 | -53,854 |
| リース債務の返済による支出 | -17,645 | -11,551 |
| 配当金の支払額 | -13 | -23,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 478,474 | 261,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 259 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,213 | 8,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 360,127 | 368,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
