環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,749 | -54,966 |
| 減価償却費 | 120,800 | 116,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,371 | 554 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,120 | 6,099 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,189 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -931 | -1,004 |
| 支払利息 | 5,444 | 4,450 |
| 支払手数料 | 872 | 975 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 198 | -169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,389 | -104,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -492,083 | -228,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,122 | 80,718 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 171,046 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -291,992 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,499 | 85,455 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,517 | -93,654 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | 312 |
| その他 | -77,379 | -13,041 |
| 小計 | -153,757 | -493,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 945 | 1,019 |
| 利息の支払額 | -5,387 | -4,407 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,808 | -36,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,007 | -533,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,423 | -107,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,042 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,955 | -1,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -943 | -433 |
| その他 | -3,378 | -10,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,658 | -118,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,854 | -54,017 |
| リース債務の返済による支出 | -11,551 | -7,395 |
| 配当金の支払額 | -23,232 | -36,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261,361 | 651,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | -417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,746 | -1,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 476,629 | 475,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
