環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -54,966 | -121,053 |
| 減価償却費 | 116,214 | 121,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 554 | 355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,099 | 8,444 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -46 | -459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,004 | -1,159 |
| 受取保険金 | － | -2,222 |
| 支払利息 | 4,450 | 6,503 |
| 支払手数料 | 975 | 808 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -169 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,164 | -55,038 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -228,974 | -501,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,718 | -36,246 |
| のれん償却額 | － | 13,025 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -291,992 | 19,119 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 85,455 | 77,219 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -93,654 | -69,496 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 312 | 786 |
| その他 | -13,041 | -44,962 |
| 小計 | -493,232 | -584,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,019 | 1,054 |
| 保険金の受取額 | － | 2,222 |
| 利息の支払額 | -4,407 | -5,779 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,929 | -10,150 |
| その他 | － | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -533,550 | -596,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -4,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,104 | -96,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,578 | -17,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -433 | -512 |
| その他 | -10,024 | -2,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,971 | -121,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,017 | -74,947 |
| 社債の償還による支出 | － | -18,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,395 | -7,069 |
| 配当金の支払額 | -36,812 | -23,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 651,774 | 676,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -417 | 773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,164 | -41,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 542,770 | 501,363 |
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