営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における資金は、前期末に比べて41百万円減少し、5億1百万円になりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動による資金の動きは、5億96百万円支出(前年同期間は5億33百万円)となりました。これは、主に、棚卸資産の増加による支出5億1百万円(同2億28百万円)、税金等調整前四半期純損失1億21百万円(同54百万円)、減価償却費1億21百万円(同1億16百万円)等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金の動きは、1億21百万円支出(同1億18百万円)となりました。主に、有形固定資産取得による支出96百万円(同1億7百万円)等によるものです。

2023/02/14 9:42