営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における資金は、前期末に比べて1億19百万円増加し、9億47百万円になりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動による資金の動きは、3億76百万円支出(前年同期間は2億66百万円)となりました。これは主に、棚卸資産の増加による支出4億19百万円(同4億77百万円)、減価償却費1億20百万円(同1億7百万円)、仕入債務の増加48百万円(同77百万円の減少)、その他の負債の減少54百万円(同1億75百万円)等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金の動きは、96百万円支出(同50百万円)となりました。主に、有形固定資産取得による支出97百万円(同38百万円)等によるものです。

2026/02/13 15:07