営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における資金は、前期末に比べて3億8百万円増加し、9億84百万円になりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動による資金の動きは、2億66百万円支出(前年同期間は6億71百万円)となりました。これは主に、棚卸資産の増加による支出4億77百万円(同5億74百万円)、売上債権の減少2億39百万円(同3億69百万円の増加)、仕入債務の減少77百万円(同1億79百万円の増加)、契約負債の増加3億95百万円(同1億49百万円)、その他の負債の減少1億75百万円(同1億6百万円)、法人税等の支払額1億9百万円(同36百万円)、減価償却費1億7百万円(同1億15百万円)退職給付に係る負債の減少75百万円(同3百万円)等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金の動きは、50百万円支出(同32百万円)となりました。主に、有形固定資産取得による支出38百万円(同28百万円)等によるものです。

2025/02/14 14:15