営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における資金は、前期末に比べて1百万円減少し、4億75百万円になりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動による資金の動きは、5億33百万円支出(前年同期間は1億86百万円)となりました。これは、主に、棚卸資産の増加による支出2億28百万円(同4億92百万円)、契約負債の減少2億91百万円、減価償却費1億16百万円(同1億20百万円)等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金の動きは、1億18百万円支出(同66百万円)となりました。主に、有形固定資産取得による支出1億7百万円(同60百万円)等によるものです。

2022/02/14 9:16