営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における資金は、前期末に比べて71百万円増加し、4億59百万円になりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動による資金の動きは、4億19百万円支出となりました。これは、主に、減価償却費1億20百万円等による増加があった一方で、たな卸資産の増加による支出4億71百万円、税金等調整前四半期純損失30百万円等で減少したことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金の動きは、91百万円支出となりました。主に、有形固定資産取得による支出77百万円等によるものです。

2019/02/14 9:26