- 4657
- 2026/09/28
- 時価
- 22億円
- PER 予
- 13.8倍
- 2010年以降
- 赤字-363.25倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.92倍
- 2010年以降
- 0.25-4.72倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.6%
- ROE 予
- 6.65%
- ROA 予
- 2.94%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,041 | 241,523 |
| 減価償却費 | 229,427 | 246,857 |
| のれん償却額 | 26,050 | 26,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -428 | -8,675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78,145 | 15,481 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8,031 | -10,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,886 | -9,830 |
| 支払利息 | 20,985 | 29,483 |
| 支払手数料 | 1,572 | 26,968 |
| 為替差損益（△は益） | 5,467 | -2,403 |
| 新株予約権戻入益 | -1,206 | -1,608 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,337 | -6,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 591 | 186 |
| 補助金収入 | -2,600 | -2,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 314,437 | -332,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,745 | 61,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,865 | 15,072 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23,320 | -27,161 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,739 | 2,589 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -124,323 | 32,328 |
| その他 | -14,878 | 72,705 |
| 小計 | 368,259 | 370,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,886 | 9,830 |
| 利息の支払額 | -20,202 | -29,060 |
| 補助金の受取額 | 2,600 | 2,007 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -169,838 | 32,876 |
| その他 | 1,569 | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,275 | 386,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,162 | 15,815 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,070 | -172,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,474 | -1,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,837 | -102,919 |
| その他 | -15,835 | 1,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,056 | -258,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 552,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,519 | -623,561 |
| リース債務の返済による支出 | -24,148 | -27,966 |
| 配当金の支払額 | -56,701 | -38,312 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,630 | -273,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,217 | 1,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,631 | -144,730 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 828,182 | 683,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
