環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,801 | 103,041 |
| 減価償却費 | 238,894 | 229,427 |
| 減損損失 | 20,128 | － |
| のれん償却額 | 26,050 | 26,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,013 | -428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,831 | -78,145 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,046 | 8,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,570 | -6,886 |
| 支払利息 | 13,518 | 20,985 |
| 支払手数料 | 1,581 | 1,572 |
| 為替差損益（△は益） | 989 | 5,467 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,206 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,459 | -7,337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 589 | 591 |
| 補助金収入 | -342 | -2,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261,313 | 314,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -149,676 | 52,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253,976 | -171,865 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -16,930 | 23,320 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,285 | -9,739 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 79,025 | -124,323 |
| その他 | 48,053 | -14,878 |
| 小計 | 549,803 | 368,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,811 | 6,886 |
| 利息の支払額 | -13,419 | -20,202 |
| 補助金の受取額 | 342 | 2,600 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64,458 | -169,838 |
| その他 | 529 | 1,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,607 | 189,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,863 | 11,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,577 | -148,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,705 | -34,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,819 | -1,837 |
| その他 | -11,646 | -15,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,884 | -189,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | 380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,409 | -136,519 |
| リース債務の返済による支出 | -21,300 | -24,148 |
| 配当金の支払額 | -23,738 | -56,701 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,448 | 156,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -954 | -4,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,319 | 152,631 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 675,550 | 828,182 |
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