環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 171,198 | -135,367 |
| 減価償却費 | 270,820 | 255,395 |
| 株式報酬費用 | 7,135 | 9,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,972 | -3,581 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,043 | 24,039 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,320 | 2,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,089 | -3,414 |
| 支払利息 | 21,286 | 17,244 |
| 支払手数料 | 1,776 | 1,810 |
| 有形固定資産除却損 | 1,361 | 745 |
| 損害賠償損失 | 14,722 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,629 | 181,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,154 | -15,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,766 | 24,979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,704 | -21,069 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,262 | 8,861 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 62,133 | 2,005 |
| その他 | -7,938 | -245 |
| 小計 | 540,948 | 349,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,089 | 3,414 |
| 利息の支払額 | -21,324 | -17,336 |
| 損害賠償金の支払額 | -14,722 | － |
| 法人税等の支払額 | -20,363 | -71,362 |
| その他 | 5,878 | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,505 | 263,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,210 | -46,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,907 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,813 | -2,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,160 | -1,385 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -15,300 |
| その他 | -279 | -53,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,556 | -118,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,820 | -108,854 |
| リース債務の返済による支出 | -60,925 | -51,833 |
| 株式の発行による収入 | 198,810 | － |
| 配当金の支払額 | -32 | -13,778 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,968 | -74,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,980 | 70,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,435 | 388,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
