環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,996 | 171,198 |
| 減価償却費 | 244,463 | 270,820 |
| 株式報酬費用 | － | 7,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,421 | -1,972 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,388 | 3,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,472 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 963 | 2,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,141 | -3,089 |
| 受取保険金 | -98,869 | -5,878 |
| 支払利息 | 41,879 | 21,286 |
| 支払手数料 | 57,073 | 1,776 |
| 有形固定資産除却損 | 4,749 | 1,361 |
| 損害賠償損失 | 1,058 | 14,722 |
| 弔慰金 | 41,000 | － |
| 社葬費用 | 8,813 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,407 | 27,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,509 | -46,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,707 | -1,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -122,661 | 26,704 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,284 | -8,262 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,020 | 62,133 |
| その他 | -4 | -2,060 |
| 小計 | 149,938 | 540,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,141 | 3,089 |
| 保険金の受取額 | 103,047 | 5,878 |
| 利息の支払額 | -40,736 | -21,324 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,058 | -14,722 |
| 弔慰金の支払額 | -41,000 | － |
| 社葬費用の支払額 | -8,813 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,233 | -20,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,285 | 493,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,267 | -226,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,006 | -85,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -28,160 |
| その他 | 4,208 | -279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,060 | -335,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -324,177 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,582,206 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,105,904 | -108,820 |
| 社債の償還による支出 | -262,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -60,676 | -60,925 |
| 株式の発行による収入 | － | 198,810 |
| 配当金の支払額 | -456 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,507 | -70,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,282 | 86,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 230,455 | 317,435 |
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