環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -82,468 | 28,996 |
| 減価償却費 | 242,779 | 244,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 706 | 2,421 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,872 | -24,388 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5,472 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -800 | 963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,413 | -2,141 |
| 受取保険金 | -4,683 | -98,869 |
| 支払利息 | 50,140 | 41,879 |
| 支払手数料 | － | 57,073 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,900 | － |
| 有形固定資産除却損 | 544 | 4,749 |
| 弔慰金 | － | 41,000 |
| 社葬費用 | － | 8,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,589 | -4,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,794 | -25,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,381 | 10,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 147,038 | -122,661 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,309 | 1,284 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 49,891 | -10,020 |
| その他 | 2,159 | -4 |
| 小計 | 417,382 | 148,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,413 | 2,141 |
| 保険金の受取額 | 504 | 103,047 |
| 利息の支払額 | -48,200 | -40,736 |
| 弔慰金の支払額 | － | -41,000 |
| 社葬費用の支払額 | － | -8,813 |
| 法人税等の支払額 | -5,464 | -13,233 |
| その他 | -2,661 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,973 | 150,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,807 | -143,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,731 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,240 | -4,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,400 | － |
| その他 | 1,023 | 4,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,892 | -143,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -509,996 | -324,177 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,582,206 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,032 | -1,105,904 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -37,500 | -262,500 |
| リース債務の返済による支出 | -60,271 | -60,676 |
| 配当金の支払額 | -2,491 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,290 | -171,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,210 | -164,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 394,737 | 230,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
