環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -200,915 | -82,468 |
| 減価償却費 | 57,903 | 242,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,312 | 706 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,903 | 18,872 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,459 | -800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,358 | -2,413 |
| 受取保険金 | -1,919 | -4,683 |
| 支払利息 | 13,767 | 50,140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,900 |
| 有形固定資産除却損 | 162 | 544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,064,200 | -82,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,737 | 102,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,142 | -21,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,721 | 147,038 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,455 | -1,309 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -71,528 | 49,891 |
| その他 | － | 2,159 |
| 小計 | 484,495 | 417,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,358 | 2,413 |
| 保険金の受取額 | 1,919 | 504 |
| 利息の支払額 | -13,013 | -48,200 |
| 法人税等の支払額 | -11,002 | -5,464 |
| その他 | － | -2,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,757 | 363,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,682 | -103,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,570 | -10,240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,400 |
| その他 | -5,848 | 1,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,101 | -108,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -502,499 | -509,996 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,503 | -305,032 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -37,500 |
| リース債務の返済による支出 | -13,884 | -60,271 |
| 配当金の支払額 | -18,409 | -2,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,295 | -315,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,360 | -60,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 454,947 | 394,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
