環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 146,126 | -200,915 |
| 減価償却額 | 229,592 | 57,903 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2,893 | -8,312 |
| 退職給付引当金の増減額 | 28,739 | -14,903 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -8,653 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,726 | 1,459 |
| 受取利息及び配当金 | -2,419 | -1,358 |
| 受取保険金 | － | -1,919 |
| 支払利息 | 57,339 | 13,767 |
| 有形固定資産売却損益 | -1,603 | － |
| 有形固定資産除却損 | 871 | 162 |
| 売上債権の増減額 | -246,943 | 1,064,200 |
| たな卸資産の増減額 | 19,294 | -203,737 |
| 仕入債務の増減額 | 63,067 | -128,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,294 | -3,721 |
| その他の流動資産の増減額 | -2,431 | -18,455 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -71,470 | -71,528 |
| その他 | 294 | － |
| 小計 | 196,678 | 484,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,419 | 1,358 |
| 保険金の受取額 | － | 1,919 |
| 利息の支払額 | -59,925 | -13,013 |
| 法人税等の支払額 | -35,242 | -11,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,929 | 463,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,098 | -113,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,900 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,613 | -2,570 |
| その他 | 3,125 | -5,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,686 | -122,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,004 | -502,499 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,177 | -67,503 |
| リース債務の返済による支出 | -47,860 | -13,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 配当金の支払額 | -14,368 | -18,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,559 | -302,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,196 | 39,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 415,587 | 454,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
