環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,858 | 146,126 |
| 減価償却額 | 235,133 | 229,592 |
| 貸倒引当金の増減額 | 21,383 | 2,893 |
| 退職給付引当金の増減額 | 20,232 | 28,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -84,008 | -8,653 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,410 | -1,726 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -7,927 | － |
| 受取利息及び配当金 | -2,424 | -2,419 |
| 支払利息 | 58,639 | 57,339 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -1,603 |
| 有形固定資産除却損 | 13,326 | 871 |
| 売上債権の増減額 | 92,103 | -246,943 |
| たな卸資産の増減額 | 25,313 | 19,294 |
| 仕入債務の増減額 | 43,461 | 63,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,587 | -16,294 |
| その他の流動資産の増減額 | 2,978 | -2,431 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 100,083 | -71,470 |
| その他 | 1,506 | 294 |
| 小計 | 632,837 | 196,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,424 | 2,419 |
| 利息の支払額 | -57,216 | -59,925 |
| 法人税等の支払額 | -11,663 | -35,242 |
| その他 | 329 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,711 | 103,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,733 | -148,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,383 | -21,613 |
| その他 | 38,649 | 3,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,467 | -163,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -253,332 | 90,004 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,008 | -319,177 |
| リース債務の返済による支出 | -41,292 | -47,860 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -140 | -14,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,772 | 8,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,470 | -51,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 466,784 | 415,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
