環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -180,493 | 95,858 |
| 減価償却費 | 205,756 | 235,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,978 | 21,383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,920 | 20,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -84,008 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,445 | -2,410 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | 7,927 | -7,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,470 | -2,424 |
| 支払利息 | 59,371 | 58,639 |
| 有形固定資産除却損 | 748 | 13,326 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,409 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,588 | 92,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,983 | 25,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,230 | 43,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,088 | 19,587 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 438 | 2,978 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,402 | 100,083 |
| その他 | － | 1,506 |
| 小計 | 72,371 | 632,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,550 | 2,424 |
| 利息の支払額 | -56,435 | -57,216 |
| 法人税等の支払額 | -10,961 | -11,663 |
| その他 | － | 329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,523 | 566,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 299,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,691 | -127,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,573 | -2,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,249 | － |
| その他 | 9,721 | 38,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,705 | -91,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -253,332 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,174 | -155,008 |
| リース債務の返済による支出 | -29,350 | -41,292 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | － |
| 配当金の支払額 | -12,338 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,927 | -249,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,698 | 225,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 557,011 | 241,313 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 241,313 | 466,784 |
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