環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,630 | 199,291 |
| 減価償却費 | 254,090 | 257,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,921 | -1,479 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,866 | 31,649 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 498 | -3,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,936 | -4,047 |
| 支払利息 | 15,828 | 13,482 |
| 支払手数料 | 1,661 | 24,072 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,909 | 723 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,141 |
| 固定資産圧縮損 | 2,160 | 3,590 |
| 補助金収入 | -2,160 | -3,590 |
| 受取保険金 | -301 | -1,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,265 | -137,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,304 | 16,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,006 | 2,604 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,124 | 33,656 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,475 | -2,527 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 29,723 | -10,914 |
| その他 | 44,142 | 56,105 |
| 小計 | 272,196 | 474,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,943 | 4,077 |
| 利息の支払額 | -15,649 | -13,515 |
| 補助金の受取額 | 2,160 | 3,590 |
| 保険金の受取額 | 301 | 1,939 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 22,684 | -89,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,635 | 380,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,212 | -211,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,703 | 4,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,707 | -8,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -883 | -1,118 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -15,950 | － |
| その他 | -19,636 | -19,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,685 | -235,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,714 | -131,159 |
| リース債務の返済による支出 | -43,591 | -28,148 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 49,586 | － |
| 配当金の支払額 | -44 | -16 |
| その他 | -17 | 970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,780 | -108,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,296 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,127 | 36,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 323,401 | 360,127 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,125 | － |
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