環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,291 | 257,145 |
| 減価償却費 | 257,173 | 246,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,479 | 9,951 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,649 | 14,032 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,161 | -2,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,047 | -4,627 |
| 支払利息 | 13,482 | 10,623 |
| 支払手数料 | 24,072 | 1,742 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 723 | 198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,141 | 173 |
| 固定資産圧縮損 | 3,590 | － |
| 補助金収入 | -3,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,919 | 267,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,220 | -288,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,604 | -27,137 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,656 | 371,458 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,527 | -81,733 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,914 | 60,890 |
| その他 | 54,166 | -40,223 |
| 小計 | 474,131 | 795,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,077 | 4,658 |
| 利息の支払額 | -13,515 | -10,606 |
| 補助金の受取額 | 3,590 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89,586 | -59,488 |
| その他 | 1,939 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,636 | 730,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,042 | -136,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,881 | 2,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,986 | -17,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,118 | -1,243 |
| その他 | -19,292 | -8,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,558 | -160,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,159 | -108,695 |
| リース債務の返済による支出 | -28,148 | -20,339 |
| 配当金の支払額 | -16 | -23,280 |
| その他 | 970 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,352 | -452,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -292 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,725 | 116,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 360,127 | 476,629 |
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