環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,891 | 46,926 |
| 減価償却費 | 243,220 | 247,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 351 | 16,047 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,146 | 25,784 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,233 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,742 | -5,302 |
| 支払利息 | 9,925 | 13,276 |
| 支払手数料 | 1,735 | 1,523 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,106 | － |
| 固定資産除却損 | 8,722 | 424 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 2,496 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 538 | 1,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,448 | 204,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 189,638 | 218,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,532 | -137,974 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -387,825 | -208,636 |
| のれん償却額 | － | 26,050 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,938 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,995 | 105,524 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 827 | 32,518 |
| その他 | 39,442 | 12,077 |
| 小計 | 127,622 | 606,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,772 | 5,078 |
| 利息の支払額 | -9,911 | -11,966 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,961 | -31,349 |
| その他 | 1,413 | 2,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,936 | 570,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,532 | -198,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,606 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,091 | -30,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -433 | -10,772 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 9,164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,843 | － |
| その他 | -16,083 | -41,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,378 | -272,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,853 | -142,120 |
| 社債の発行による収入 | 180,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,563 | -16,883 |
| 配当金の支払額 | -36,992 | -23,464 |
| 社債の償還による支出 | － | -36,000 |
| その他 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320,593 | -188,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,010 | -784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,140 | 108,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 542,770 | 651,230 |
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