環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月14日 11:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -92,078 | -179,603 |
| 減価償却費 | 130,853 | 125,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,199 | -1,459 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,143 | 5,399 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,783 | -2,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -844 | -900 |
| 受取保険金 | -519 | － |
| 株式報酬費用 | － | 4,757 |
| 支払利息 | 11,299 | 8,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,561 | 243,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -407,967 | -374,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,532 | -11,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,961 | -55,054 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,652 | 7,651 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,436 | -26,477 |
| その他 | 2,716 | 1,037 |
| 小計 | -312,814 | -254,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 844 | 900 |
| 保険金の受取額 | 519 | － |
| 利息の支払額 | -11,077 | -8,616 |
| 法人税等の支払額 | -14,446 | -45,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -336,974 | -307,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,826 | -27,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,604 | -1,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,560 | -785 |
| その他 | 3,318 | 1,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,673 | -28,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,522 | -53,522 |
| リース債務の返済による支出 | -31,868 | -25,167 |
| 株式の発行による収入 | 198,810 | － |
| 配当金の支払額 | -11 | -13,691 |
| その他 | -455 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 812,951 | 407,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,304 | 71,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,435 | 388,983 |
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