環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -89,177 | -92,078 |
| 減価償却費 | 115,110 | 130,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,837 | -5,199 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,578 | -12,143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,472 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -820 | -1,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -680 | -844 |
| 受取保険金 | -98,869 | -519 |
| 支払利息 | 23,602 | 11,299 |
| 弔慰金 | 41,000 | － |
| 社葬費用 | 8,813 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,576 | 89,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -563,641 | -407,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,469 | -25,532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -174,377 | -34,961 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,407 | -2,652 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 627 | 36,436 |
| その他 | 2,059 | 2,716 |
| 小計 | -602,111 | -312,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 680 | 844 |
| 保険金の受取額 | 103,047 | 519 |
| 利息の支払額 | -23,798 | -11,077 |
| 弔慰金の支払額 | -41,000 | － |
| 社葬費用の支払額 | -8,813 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,956 | -14,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -582,951 | -336,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,957 | -174,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,524 | -74,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -27,560 |
| その他 | 2,091 | 3,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,385 | -273,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 695,002 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,185 | -53,522 |
| 社債の償還による支出 | -37,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -29,999 | -31,868 |
| 株式の発行による収入 | － | 198,810 |
| 配当金の支払額 | -22 | -11 |
| その他 | － | -455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 678,295 | 812,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,958 | 202,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 230,455 | 432,759 |
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