営業外費用

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は37億39百万円(同6億18百万円増加)となりました。増減の主な要因は、短期借入金7億42百万円増加、流動負債その他1億14百万円減少であります。また、リース債務1億64百万円(同16百万円減少)を含む有利子負債残高は27億95百万円(同6億53百万円増加)となりました。
平成28年3月31日付で公表いたしました「シンジケートローン契約締結及び営業外費用計上に関するお知らせ」のとおり、同日付でシンジケートローン契約を締結し、既存の借入金の借換を行いました。同契約の実行日は4月8日付であるため、当第3四半期会計期間末では、一時的に固定負債が減少し、流動負債が増加しております。
純資産は14億48百万円(同1億21百万円増加)となりました。これは当第3四半期純利益1億23百万円によるものです。

2016/05/13 9:15