営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前期末に比べ66百万円増加し、5億42百万円になりました。営業活動により54百万円収入、投資活動により3億7百万円支出、財務活動により3億20百万円収入となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末の営業活動による収入は54百万円(前期は7億30百万円の収入)であります。主として、契約負債3億87百万円の減少、減価償却費2億43百万円(同2億46百万円)、税金等調整前当期純利益1億14百万円(同2億57百万円)、売上債権1億87百万円の増加(同2億67百万円の減少)、棚卸資産1億89百万円の減少(同2億88百万円の増加)によるものです。

2022/09/28 11:19