有価証券報告書-第52期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

※4 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (令和2年6月30日)		当連結会計年度 (令和3年6月30日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	1,500,000	千円	1,500,000	千円
借入実行残高	600,000		300,000
差引額	900,000		1,200,000

なお、当該コミットメントライン契約について、下記のとおり財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を令和元年6月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②令和2年6月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。