営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は24億59百万円(前連結会計年度比228.1%増)となりました。

2014/10/31 10:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは24億59百万円となり、前連結会計年度に比べて17億9百万円の増加(前連結会計年度比228.1%増)となりました。これは主に、仕入債務の増減額が8億79百万円の増加と前連結会計年度に比べて9億20百万円増加したこと、税金等調整前当期純利益が21億35百万円と前連結会計年度に比べて7億40百万円増加したこと、法人税等の支払額が5億42百万円と前連結会計年度に比べて3億65百万円減少した一方で、売上債権の増減額が4億59百万円の増加と前連結会計年度に比べて4億7百万円増加したことなどによります。

2014/10/31 10:33