キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 360 | -207 | -753 | 153 | -216 | 3,745 | 通期 | 1,852 | -121 | -1,196 | 1,731 | -243 | 4,900 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 118 | -509 | 284 | -391 | -409 | 4,798 | 通期 | 1,758 | -1,830 | 737 | -72 | -1,514 | 5,555 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 200 | -104 | -611 | 96 | -99 | 5,015 | 通期 | 1,154 | -303 | -1,498 | 851 | -254 | 4,896 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,920 | -533 | -820 | 1,387 | -519 | 5,520 | 通期 | 2,898 | -715 | -1,479 | 2,183 | -674 | 5,672 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,314 | -166 | -724 | 1,148 | -168 | 6,076 | 通期 | 2,655 | -127 | -1,343 | 2,528 | -283 | 6,828 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 682 | -254 | -356 | 428 | -161 | 6,897 | 通期 | 107 | -302 | -1,032 | -195 | -234 | 5,611 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,622 | -139 | -1,258 | 1,483 | -81 | 5,831 | 通期 | 2,726 | -267 | -1,813 | 2,459 | -209 | 6,227 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,715 | 1,172 | -787 | 2,887 | -209 | 8,348 | 通期 | 1,781 | 971 | -2,366 | 2,752 | -313 | 6,649 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 401 | -452 | -573 | -51 | -421 | 6,072 | 通期 | 921 | -697 | -1,016 | 224 | -572 | 5,885 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,334 | -808 | -563 | 1,526 | -703 | 6,871 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 17億3100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -7200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 8億5100万
- 2018年3月（連） +156.52%
- 21億8300万
- 2019年3月（連） +15.8%
- 25億2800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億9500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 24億5900万
- 2022年3月（連） +11.92%
- 27億5200万
- 2023年3月（連） -91.86%
- 2億2400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.49%
- 2016年3月（連）
- 4.13%
- 2017年3月（連）
- 2.67%
- 2018年3月（連）
- 6.37%
- 2019年3月（連）
- 5.72%
- 2020年3月（連）
- 0.22%
- 2021年3月（連）
- 5.55%
- 2022年3月（連）
- 3.57%
- 2023年3月（連）
- 1.74%