日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,313 | 1,232 |
| 減価償却費 | 223 | 231 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -42 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -38 |
| 支払利息 | 10 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,954 | 3,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -525 | -578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -987 | -2,156 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43 | -72 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 273 | -230 |
| その他 | -36 | -75 |
| 小計 | 2,311 | 1,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 32 |
| 利息の支払額 | -10 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -408 | -589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,920 | 1,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133 | -156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -386 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| その他の支出 | -115 | -144 |
| その他の収入 | 97 | 147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -533 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369 | -280 |
| 配当金の支払額 | -420 | -420 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -820 | -724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 574 | 403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,520 | 6,076 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
